CredCapital
CredCapitalFundos › MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.292.066/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 107.480.518
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.292.066/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 11 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão adote estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos para compor sua carteira. A especificação de "crédito privado" indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, em vez de focar exclusivamente em títulos públicos. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 107.480.518 na data de 27 de setembro de 2024. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo garante que as obrigações dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.26301.26591.26901.271904/0515/0529/05-0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,5623%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 31.496.744 para R$ 31.319.620, o que representa uma variação negativa de 0,5624%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento de volatilidade, com alternância entre dias de alta e baixa. O momento de maior valorização pontual ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,271926. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, sendo o dia 13/05/2026 um ponto de atenção, com a cota recuando para 1,263541. Ao final do mês, o valor da cota encerrou em 1,263635, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas. O cenário observado demonstra uma tendência de retração tanto no valor da cota quanto no patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.270781R$ 31.496.7441
05/05/20261.269731R$ 31.470.7321
06/05/20261.271926R$ 31.525.1391
07/05/20261.270940R$ 31.500.6851
08/05/20261.270813R$ 31.497.5481
11/05/20261.266676R$ 31.395.0111
12/05/20261.267462R$ 31.414.4741
13/05/20261.263541R$ 31.317.2991
14/05/20261.264780R$ 31.348.0131
15/05/20261.266379R$ 31.387.6451

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma