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MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 56.428.551/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 194.682.984
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.428.551/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 8 de julho de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Wealth High Governance Capital Ltda. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 194.682.984. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada, sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O Mare II destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob as normas regulatórias vigentes da CVM. O fundo mantém sua estrutura de gestão profissional para conduzir a seleção de ativos conforme os objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.27581.28541.29531.304904/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1067%, encerrando o mês em 1,293301. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7034%, recuando de R$ 245,80 milhões para R$ 244,07 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,304936 em 06/05. Posteriormente, observou-se uma trajetória de queda acentuada entre 14/05 e 19/05, quando a cota atingiu o ponto mínimo de 1,275825. A partir de 25/05, o fundo demonstrou estabilidade absoluta tanto na cota quanto no patrimônio líquido, mantendo os mesmos valores até o fechamento do período em 29/05. O comportamento dos indicadores reflete uma volatilidade inicial seguida por um período de estagnação nos dados reportados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.291923R$ 245.802.4321
05/05/20261.294382R$ 246.270.4361
06/05/20261.304936R$ 247.278.4441
07/05/20261.301919R$ 246.706.7441
08/05/20261.302622R$ 246.839.8261
11/05/20261.301346R$ 246.598.0381
12/05/20261.300392R$ 246.417.3071
13/05/20261.298449R$ 246.049.0801
14/05/20261.299077R$ 246.168.2061
15/05/20261.288265R$ 244.119.3001

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