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MARBELLA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 47.443.976/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.255.983
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.443.976/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Marbella 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 20 de setembro de 2022. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Lakewood Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e definir a estratégia de alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 2 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.255.983. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento busca flexibilidade, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco e mercados, conforme a estratégia definida pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as condições e os riscos detalhados nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.26541.27051.27571.280804/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1839% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 16.549.475, ante os R$ 16.519.098 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Após um início volátil, o fundo atingiu seu ponto de menor valor no dia 19/05, com cota de 1,265351. Em contrapartida, o desempenho mais expressivo ocorreu em 25/05, quando a cota alcançou o pico de 1,280839. Após esse movimento de alta, observou-se uma leve retração seguida de estabilização nos últimos dias do mês, com a cota fixada em 1,278034 a partir de 28/05. O comportamento dos ativos refletiu uma dinâmica de ganhos e perdas parciais, resultando em um saldo final positivo para o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.275688R$ 16.519.0981
05/05/20261.275213R$ 16.512.9381
06/05/20261.279778R$ 16.572.0531
07/05/20261.279778R$ 16.572.0531
08/05/20261.277230R$ 16.539.0611
11/05/20261.272711R$ 16.480.5411
12/05/20261.273276R$ 16.487.8581
13/05/20261.268752R$ 16.429.2841
14/05/20261.273367R$ 16.489.0441
15/05/20261.269607R$ 16.440.3551

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