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FI

MARAVILHA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 42.066.694/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.737.538
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.066.694/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maravilha FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada ao segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão conforme o regulamento do fundo. O objetivo central desta classe de ativos é oferecer exposição a títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes de renda fixa. Em termos de tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 73.737.538 na data de referência de 02 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de infraestrutura dentro de um portfólio de renda fixa, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro nacional, que centraliza tanto a administração quanto a gestão dos recursos alocados.

Performance — Último Mês

140.3773140.8343141.3053141.762304/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5034% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,4662%, saindo de R$ 86,63 milhões para R$ 88,77 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O valor da cota atingiu seu pico no dia 28/05/2026, com 141,762346, após uma sequência de valorizações iniciada em meados do mês. Em contrapartida, momentos de queda foram observados, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 140,703478, e o dia 19/05/2026, que marcou o ponto mais baixo do período, com 140,377257. O fechamento do mês em 29/05/2026 apresentou uma leve correção em relação ao pico registrado no dia anterior, encerrando o período com a cota em 141,534925.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026140.826031R$ 86.639.6841
05/05/2026141.178587R$ 86.856.5851
06/05/2026141.431173R$ 87.011.9831
07/05/2026141.383216R$ 86.982.4781
08/05/2026141.650310R$ 87.146.8011
11/05/2026141.485747R$ 88.745.5581
12/05/2026141.443910R$ 88.719.3161
13/05/2026140.703478R$ 88.254.8881
14/05/2026141.086989R$ 88.495.4411
15/05/2026140.494642R$ 88.123.8971

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