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MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.765.738/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.652.454
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.765.738/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/10/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maranhão FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de outubro de 2010, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Classificado como um fundo de investimento em direitos creditórios e títulos de crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.652.454. A estratégia do fundo está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito, sua composição busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, sendo gerido por uma equipe profissional focada na análise e seleção de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa, observando as características operacionais e as diretrizes de risco estabelecidas pelo gestor para a manutenção da carteira.

Performance — Último Mês

4.81744.82744.83774.847704/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3316% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 64.662.931 para R$ 64.877.339, enquanto a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma oscilação moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 4,847368. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 4,817362. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação consistente, com sucessivas altas diárias a partir de 20/05 até o encerramento do período. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a dinâmica de valorização dos ativos internos, sem influência de aportes ou resgates externos, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.830597R$ 64.662.9311
05/05/20264.837266R$ 64.752.2021
06/05/20264.847368R$ 64.887.4271
07/05/20264.838683R$ 64.771.1751
08/05/20264.847654R$ 64.891.2651
11/05/20264.840821R$ 64.799.7861
12/05/20264.837023R$ 64.748.9551
13/05/20264.821183R$ 64.536.9171
14/05/20264.830303R$ 64.658.9921
15/05/20264.822922R$ 64.560.2021

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