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MARAGI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 31.008.161/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.659.487
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.008.161/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MARAGI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 20 de dezembro de 2018. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.659.487, conforme dados apurados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas, conforme as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A. A estrutura do produto reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando na alocação de recursos em ativos de crédito privado. Trata-se de um instrumento financeiro formalizado e registrado, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.55881.56431.57011.575604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0679% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 22.906.137 para R$ 23.150.760, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Destaca-se uma queda relevante observada em 13/05/2026, quando a cota recuou para 1,558812. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma sequência consistente de valorização na reta final do mês, especificamente entre 25/05 e 29/05, período em que a cota atingiu seu patamar máximo de 1,575645. A trajetória reflete uma recuperação gradual após as instabilidades registradas na primeira quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio. A ausência de movimentações na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.558996R$ 22.906.1371
05/05/20261.560691R$ 22.931.0341
06/05/20261.566137R$ 23.011.0611
07/05/20261.564635R$ 22.988.9831
08/05/20261.571236R$ 23.085.9801
11/05/20261.566182R$ 23.011.7181
12/05/20261.564921R$ 22.993.1821
13/05/20261.558812R$ 22.903.4311
14/05/20261.565600R$ 23.003.1601
15/05/20261.561697R$ 22.945.8121

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