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MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI

CNPJ 63.908.364/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Gestor
AV1 Gestora de Recursos Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.908.364/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Gestor
AV1 Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos no Exterior Resp Limi é um veículo de investimento constituído em 01 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco específico em estratégias de crédito privado e exposição a ativos no exterior. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela Intra Investimentos DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, que envolve a tomada de decisão sobre a composição da carteira e a execução da estratégia de investimento, está a cargo da AV1 Gestora de Recursos Ltda. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e internacional, o veículo busca diversificação através de instrumentos que podem variar conforme as condições de mercado e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Não constam informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo nos dados fornecidos. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

0.0000262.5975533.1526795.750101/0514/0529/05+Infinity%
No período compreendido entre 01/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota, calculada como infinita devido à ausência de valor inicial no primeiro dia do mês. Após o início das operações em 04/05/2026, com a cota fixada em 795,75, observou-se uma trajetória de queda contínua e consistente ao longo de todo o mês. O valor da cota encerrou o período em 763,31, refletindo uma desvalorização gradual diária. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução acompanhando o desempenho da cota, saindo de R$ 557.025 no dia 04/05 para R$ 534.315 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante todo o período de análise, após a entrada inicial registrada logo após o primeiro dia do mês. A série histórica não apresenta momentos de alta, caracterizando-se por um movimento de queda ininterrupta desde a sua primeira cotação registrada até o fechamento em 29 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/05/20260.000000R$ 00
04/05/2026795.750143R$ 557.0251
05/05/2026794.364800R$ 556.0551
06/05/2026792.969457R$ 555.0791
07/05/2026791.547086R$ 554.0831
08/05/2026790.103986R$ 553.0731
11/05/2026784.281214R$ 548.9971
12/05/2026782.892800R$ 548.0251
13/05/2026781.511243R$ 547.0581
14/05/2026780.135143R$ 546.0951

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