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MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.650.451/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 121.653.270
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
02.650.451/0001-08
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
Constituição
14/01/1999

Sobre o Fundo

O MAPFRE TR Soberano Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento (FI) constituído em 14 de janeiro de 1999. Enquadrado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo a aplicação de seus recursos em ativos desta natureza, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, que atua como administrador, e pela Mapfre Previdência S.A., responsável pela gestão dos ativos. Essa divisão assegura que a administração dos processos cadastrais e a tomada de decisão sobre a carteira de investimentos sejam conduzidas por instituições especializadas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 121.653.270. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, mantendo uma estrutura operacional consolidada ao longo de mais de duas décadas de existência no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
02.650.451/0001-08 · 02650451000108

O fundo MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.650.451/0001-08 (02650451000108), é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.548,777.623,457.700,397.775,0601/1005/1007/10+3.00%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 65.938.394 para R$ 68.866.159, representando uma variação positiva de 4,4402%. A variação da cota acompanhou a mesma trajetória, registrando alta de 4,4402% no intervalo analisado. A série mensal revela oscilações pontuais, com quedas relevantes no valor da cota e do PL nos meses de março, maio e junho. Entretanto, o fundo retomou a tendência de alta a partir de julho, atingindo seu pico em 01/09/2026, com a cota em 7.420,371132 e o patrimônio líquido em R$ 68.866.159. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor. O desempenho global reflete a valorização dos ativos, sem a influência de aportes ou resgates externos, dada a estabilidade do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267548.769078R$ 70.057.7811
02/10/20267586.671013R$ 70.409.5371
05/10/20267758.006058R$ 71.999.6441
06/10/20267774.870690R$ 72.156.1601
07/10/20267775.063933R$ 72.157.9531

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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