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MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA

CNPJ 18.602.419/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 262.880.385
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.602.419/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/10/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O MAPFRE PREVISION DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 09 de outubro de 2013. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento financeiro (FIC FI) da categoria Renda Fixa Previdenciário, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas para produtos de previdência. A gestão da carteira é realizada pela Mapfre Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições são responsáveis por assegurar que as operações estejam em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um perfil voltado à renda fixa, o fundo busca compor seu portfólio de maneira a atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 262.880.385,00, valor apurado em 01 de julho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa por meio de uma estratégia diversificada e gerida profissionalmente.

Performance — Último Mês

298.7494299.7619300.8050301.817404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0269%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 298,749435 e encerrou em 301,817398, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando uma variação positiva de 0,4838% no intervalo, saindo de R$ 320.404.622 para R$ 321.954.613. É importante notar que, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada em 18/05/2026, quando houve uma redução momentânea no montante total, a cota manteve sua trajetória de valorização ininterrupta. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de ganho acumulado consistente, condizente com a natureza da classe de ativos de renda fixa do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026298.749435R$ 320.404.6221
05/05/2026298.907699R$ 320.687.9251
06/05/2026299.064511R$ 320.851.5861
07/05/2026299.221588R$ 321.020.6891
08/05/2026299.379072R$ 321.199.4051
11/05/2026299.536002R$ 320.619.4171
12/05/2026299.701468R$ 320.968.7721
13/05/2026299.866230R$ 321.000.5171
14/05/2026300.024590R$ 321.122.9271
15/05/2026300.181783R$ 321.161.8271

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