Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp Ltda é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 19 de setembro de 2013, o veículo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Mapfre Investimentos Ltda. Este fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as regras vigentes para essa classe de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 262.949.194, valor registrado em 1º de julho de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma equipe profissional. A estrutura do fundo reflete a parceria entre a administração do BNY Mellon e a expertise de gestão da Mapfre, mantendo uma política de investimento focada na manutenção e gestão dos ativos que compõem sua carteira, respeitando os limites e as características operacionais definidas para o produto.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 322.204294 | R$ 342.576.186 | 2 |
| 05/05/2026 | 322.379921 | R$ 344.507.530 | 2 |
| 06/05/2026 | 322.554013 | R$ 345.019.366 | 2 |
| 07/05/2026 | 322.728398 | R$ 346.263.022 | 2 |
| 08/05/2026 | 322.903192 | R$ 348.073.140 | 2 |
| 11/05/2026 | 323.077457 | R$ 349.388.567 | 2 |
| 12/05/2026 | 323.260933 | R$ 349.864.566 | 2 |
| 13/05/2026 | 323.443651 | R$ 351.021.778 | 2 |
| 14/05/2026 | 323.619468 | R$ 351.318.129 | 2 |
| 15/05/2026 | 323.794029 | R$ 352.526.413 | 2 |
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