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MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA

CNPJ 18.602.357/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 262.949.194
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.602.357/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp Ltda é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 19 de setembro de 2013, o veículo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Mapfre Investimentos Ltda. Este fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as regras vigentes para essa classe de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 262.949.194, valor registrado em 1º de julho de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma equipe profissional. A estrutura do fundo reflete a parceria entre a administração do BNY Mellon e a expertise de gestão da Mapfre, mantendo uma política de investimento focada na manutenção e gestão dos ativos que compõem sua carteira, respeitando os limites e as características operacionais definidas para o produto.

Performance — Último Mês

322.2043323.3277324.4851325.608504/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0565%. O valor da cota iniciou o mês em 322,204294 e encerrou o período em 325,608480, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 4,3719%, saltando de R$ 342,57 milhões para R$ 357,55 milhões. Observou-se apenas uma oscilação pontual no patrimônio em 18/05/2026, quando houve uma redução momentânea no montante total, apesar da valorização contínua da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo observado. A performance reflete um comportamento de valorização consistente, sustentado pelo crescimento do patrimônio líquido, que superou a variação percentual da cota no período, indicando aportes ou ajustes de capital na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026322.204294R$ 342.576.1862
05/05/2026322.379921R$ 344.507.5302
06/05/2026322.554013R$ 345.019.3662
07/05/2026322.728398R$ 346.263.0222
08/05/2026322.903192R$ 348.073.1402
11/05/2026323.077457R$ 349.388.5672
12/05/2026323.260933R$ 349.864.5662
13/05/2026323.443651R$ 351.021.7782
14/05/2026323.619468R$ 351.318.1292
15/05/2026323.794029R$ 352.526.4132

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