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MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.610.613/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.076.377
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.610.613/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/02/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 24 de fevereiro de 2011, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas (FIC). O veículo possui responsabilidade limitada e é classificado na categoria de Renda Fixa, sendo voltado para o segmento de previdência. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Mapfre Investimentos Ltda., enquanto a administração é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de renda fixa conforme a política definida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.076.377. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores que buscam essa modalidade. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas cobradas e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

354.3002355.5119356.7604357.972204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0364%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 354,300161 e encerrou em 357,972178. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2609%, recuando de R$ 56.689.177 para R$ 56.541.294. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Embora a cota tenha mantido tendência de alta constante, o patrimônio líquido apresentou oscilações, com destaque para uma queda relevante observada no dia 28/05/2026, quando o montante reduziu de R$ 56.917.497 para R$ 56.496.096, apesar da valorização da cota no mesmo dia. O comportamento dos dados indica que a valorização do ativo não foi suficiente para compensar a redução nominal do patrimônio líquido total ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026354.300161R$ 56.689.1771
05/05/2026354.432778R$ 56.677.4751
06/05/2026354.660963R$ 56.671.8341
07/05/2026354.921137R$ 56.521.4581
08/05/2026355.147553R$ 56.555.4631
11/05/2026355.387053R$ 56.606.6351
12/05/2026355.560889R$ 56.689.7041
13/05/2026355.707085R$ 56.708.3531
14/05/2026355.746955R$ 56.666.0091
15/05/2026356.086041R$ 56.709.6781

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