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MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.385.272/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.385.272/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MAPFRE CONFIANZA XP SEG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), ele integra a categoria de Renda Fixa Previdenciário. Esta estrutura indica que o fundo direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, focando em ativos de renda fixa para compor sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela Mapfre Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos recursos, enquanto a administração é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que cuida das atividades operacionais, legais e de custódia do veículo. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas estão restritas ao valor do capital investido. O fundo não apresenta dados de patrimônio líquido disponíveis no momento, refletindo sua recente constituição no mercado. Trata-se de um instrumento voltado para o segmento previdenciário, operando sob as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para oferecer uma alternativa de alocação focada em ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.04901.05251.05621.059704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0189%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,049000 e encerrou em 1,059689. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade negativa na série diária analisada. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma expansão expressiva de 60,9936%, saltando de R$ 22.061.257 para R$ 35.517.204 ao final do período. Esse movimento de alta no patrimônio foi consistente ao longo de todos os dias úteis, refletindo um aporte relevante de capital no fundo. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A análise dos dados evidencia que a valorização do patrimônio superou significativamente a variação percentual da cota, indicando que o crescimento do fundo foi impulsionado majoritariamente por entradas de recursos externos e não apenas pela rentabilidade dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.049000R$ 22.061.2571
05/05/20261.049553R$ 23.703.9331
06/05/20261.050102R$ 24.046.6841
07/05/20261.050651R$ 25.115.7971
08/05/20261.051201R$ 26.877.1751
11/05/20261.051749R$ 28.767.1291
12/05/20261.052328R$ 28.888.2861
13/05/20261.052903R$ 30.008.2601
14/05/20261.053457R$ 30.176.6881
15/05/20261.054000R$ 31.340.3761

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