MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 17.039.320/0001-58 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.039.320/0001-58

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

MANTARO CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/12/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Mantaro LB Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 14 de dezembro de 2012. Classificado na categoria de fundos multimercados, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Mantaro Capital Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.034.777. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas regulatórias vigentes para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -4,3334%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 7,0908%, saindo de R$ 108,45 milhões para R$ 100,76 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com o pico da cota atingindo 6,003202 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 5,799766 para 5,617396. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 5,669259, o desempenho não sustentou o patamar, encerrando o mês em trajetória de baixa. A desvalorização acumulada reflete a pressão sobre o patrimônio líquido, que atingiu seu ponto mínimo ao final do período, consolidando o resultado negativo observado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.855916	R$ 108.459.664	2
05/05/2026	5.912629	R$ 109.510.060	2
06/05/2026	6.003202	R$ 110.984.601	2
07/05/2026	5.904940	R$ 109.167.967	2
08/05/2026	5.929493	R$ 109.621.895	2
11/05/2026	5.799766	R$ 107.218.566	2
12/05/2026	5.778781	R$ 106.830.615	2
13/05/2026	5.617396	R$ 103.847.144	2
14/05/2026	5.655119	R$ 104.544.514	2
15/05/2026	5.619991	R$ 101.639.109	2

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