MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 39.471.547/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.471.547/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

MANTARO CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/09/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de setembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Mantaro Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.641.801. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias nos mercados de renda fixa e variável, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as regras de movimentação e as características específicas estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para este veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,4108%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 4,9093%, ao passar de R$ 20,79 milhões para R$ 19,77 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, quando alcançou 1,2050. A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória de declínio acentuado, com destaque para a queda observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 1,1422, o movimento não foi sustentado. O encerramento do mês consolidou a tendência de baixa, com a cota atingindo seu menor valor no dia 29/05, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.176243	R$ 20.796.556	1
05/05/2026	1.188591	R$ 21.022.191	1
06/05/2026	1.205080	R$ 21.313.821	1
07/05/2026	1.186620	R$ 20.987.328	1
08/05/2026	1.190649	R$ 21.282.527	1
11/05/2026	1.165508	R$ 20.833.150	1
12/05/2026	1.161605	R$ 20.763.375	1
13/05/2026	1.131429	R$ 20.212.668	1
14/05/2026	1.138345	R$ 20.336.218	1
15/05/2026	1.132437	R$ 20.205.481	1

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