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MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.471.547/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.641.801
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
MANTARO CAPITAL LTDA
PL (data-base)
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.471.547/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
MANTARO CAPITAL LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/09/2020
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de setembro de 2020. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela MANTARO CAPITAL LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.641.801. Como um fundo de natureza multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
39.471.547/0001-00 · 39471547000100

O fundo MANTARO 70 RED FIE II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.471.547/0001-00 (39471547000100), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por MANTARO CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.20171.26551.33131.395201/1005/1007/10+16.10%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento de 4,3588% em seu patrimônio líquido, partindo de R$ 19.559.966 para R$ 20.412.536. Em contrapartida, a variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de -3,2834%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota atingiu seu pico em fevereiro, com o valor de 1,222701, seguida por uma tendência de queda relevante entre março e junho, momento em que atingiu o nível de 1,119511. O patrimônio líquido também apresentou oscilações, com alta expressiva até março (R$ 21.363.799) e posterior redução até junho (R$ 19.587.680). No fechamento do período, em setembro, houve uma recuperação na cota para 1,169275 e no patrimônio líquido, que encerrou em R$ 20.412.536.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.201653R$ 20.920.0411
02/10/20261.225324R$ 21.332.1451
05/10/20261.371668R$ 23.879.9021
06/10/20261.392921R$ 24.243.2041
07/10/20261.395170R$ 24.282.3461

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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