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MANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 53.316.431/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 243.087.455
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.316.431/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mandria Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 27 de dezembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Scalare Capital Ltda., empresa que toma as decisões de investimento e define a estratégia da carteira. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 243.087.455. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A composição da carteira e as regras operacionais detalhadas, como prazos de cotização e resgate, estão disponíveis no regulamento oficial do fundo, documento que deve ser consultado pelos interessados para a compreensão completa das características e riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.33601.36271.39021.416904/0515/0529/05-5.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,2568%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 7,4114%, passando de R$ 164,35 milhões para R$ 152,17 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,416916. A partir de 07/05, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, com momentos de maior pressão negativa observados entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente ao final do mês, entre 26/05 e 28/05. Houve uma breve recuperação pontual em 20/05, mas o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa consolidada no período. O valor da cota encerrou o mês estagnado em 1,336045 a partir de 28/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.410175R$ 164.357.9123
05/05/20261.415003R$ 164.920.5403
06/05/20261.416916R$ 165.143.5923
07/05/20261.396203R$ 162.729.4243
08/05/20261.396265R$ 162.736.5903
11/05/20261.377876R$ 160.593.4303
12/05/20261.373792R$ 160.117.4333
13/05/20261.354413R$ 157.858.7323
14/05/20261.361901R$ 158.731.4563
15/05/20261.352897R$ 157.682.0563

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