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MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 22.884.986/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.545.895
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.884.986/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de setembro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao segmento de previdência, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Prada Administradora de Recursos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. A estratégia do fundo enquadra-se na categoria de crédito privado, o que indica que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 12.545.895, conforme dados apurados em 23 de junho de 2025, o fundo busca atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade legal em sua administração e gestão. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado dentro de uma estrutura previdenciária.

Performance — Último Mês

207.9169208.5378209.1776209.798504/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8701%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9194%, passando de R$ 13.833.545 para R$ 13.960.730. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Após um início de mês com valorização consistente até o dia 08/05, quando atingiu 209,173927, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, com a cota recuando para 208,257948. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual, com o valor da cota atingindo seu pico máximo na série em 28/05, ao registrar 209,798522. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, finalizando o período com a cota cotada a 209,725942.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026207.916877R$ 13.833.5451
05/05/2026208.274032R$ 13.857.3081
06/05/2026208.833704R$ 13.896.8131
07/05/2026208.890325R$ 13.900.5811
08/05/2026209.173927R$ 13.919.4531
11/05/2026208.965859R$ 13.905.6071
12/05/2026208.881628R$ 13.900.0021
13/05/2026208.257948R$ 13.858.5001
14/05/2026208.595749R$ 13.880.9781
15/05/2026208.185671R$ 13.853.6901

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