CredCapital
CredCapitalFundos › MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.098.608/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.991.274
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.098.608/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 27 de março de 2023. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. A administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.991.274. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, combinando diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de crédito privado. Esta estrutura busca flexibilidade na composição da carteira, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida profissionalmente, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.31401.32301.33231.341304/0515/0528/05-0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1790%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 43.158.797 para R$ 43.081.559, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,341343. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre 11/05 e 15/05, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,313960. Após esse piso, observou-se uma leve recuperação na segunda quinzena do mês, com a cota encerrando o período em 1,327571. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, sem registrar aportes ou resgates significativos que alterassem a base de investidores ou a tendência de queda acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.329951R$ 43.158.7972
05/05/20261.332434R$ 43.239.3822
06/05/20261.341343R$ 43.528.4852
07/05/20261.337627R$ 43.407.8842
08/05/20261.339694R$ 43.474.9782
11/05/20261.333491R$ 43.273.6722
12/05/20261.331168R$ 43.198.3092
13/05/20261.321158R$ 42.873.4492
14/05/20261.325133R$ 43.002.4652
15/05/20261.317624R$ 42.758.7662

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma