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MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 41.762.968/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.114.360
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.762.968/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mandarim Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 24 de maio de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo está a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dentro da política estabelecida para o fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.114.360. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação entre diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos propostos em seu estatuto. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional por meio de uma carteira composta por cotas de outros fundos, mantendo-se sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.36381.36631.36881.371304/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5475% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 19.672.059 para R$ 19.779.756, enquanto a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores ao longo de todo o mês. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada, com momentos de queda pontuais, como observado nos dias 07/05, 11/05 e 13/05. Contudo, a partir da segunda quinzena do mês, o fundo demonstrou uma tendência de alta mais consistente e sustentada. O pico de valorização da cota foi atingido nos dois últimos dias do período analisado, 28/05 e 29/05, quando o valor da cota alcançou 1,371346. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com resultados favoráveis, refletindo uma recuperação gradual após as variações negativas registradas no início do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.363879R$ 19.672.0593
05/05/20261.364902R$ 19.686.8093
06/05/20261.366979R$ 19.716.7713
07/05/20261.365613R$ 19.697.0563
08/05/20261.366467R$ 19.709.3873
11/05/20261.365466R$ 19.694.9443
12/05/20261.365793R$ 19.699.6653
13/05/20261.363777R$ 19.670.5823
14/05/20261.365532R$ 19.695.8973
15/05/20261.365516R$ 19.695.6593

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