Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A estratégia está alinhada à categoria de renda fixa, buscando alocação em títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Conforme os registros atuais, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O Mandalore FIF é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor, que são instituições de referência no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.139871 | R$ 54.283.041 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.141131 | R$ 54.343.078 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.142105 | R$ 54.389.436 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.142860 | R$ 54.425.373 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.142977 | R$ 54.430.978 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.142938 | R$ 54.429.122 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.142777 | R$ 54.421.421 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.141011 | R$ 54.337.355 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.141863 | R$ 54.377.926 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.140545 | R$ 54.315.174 | 1 |
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