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FI

MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.340.494/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.340.494/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A estratégia está alinhada à categoria de renda fixa, buscando alocação em títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Conforme os registros atuais, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O Mandalore FIF é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor, que são instituições de referência no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13991.14351.14721.150804/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9624% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 54,28 milhões para R$ 54,80 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente, embora com oscilações pontuais. Após um início de mês com valorizações sucessivas até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com quedas notáveis nos dias 13/05 e 15/05. Contudo, a partir de 20/05, o ativo iniciou uma sequência de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo o valor máximo da cota em 29/05 (1,150841). O desempenho reflete a valorização do patrimônio, sem alterações na estrutura de participação do fundo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.139871R$ 54.283.0411
05/05/20261.141131R$ 54.343.0781
06/05/20261.142105R$ 54.389.4361
07/05/20261.142860R$ 54.425.3731
08/05/20261.142977R$ 54.430.9781
11/05/20261.142938R$ 54.429.1221
12/05/20261.142777R$ 54.421.4211
13/05/20261.141011R$ 54.337.3551
14/05/20261.141863R$ 54.377.9261
15/05/20261.140545R$ 54.315.1741

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