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MANAGER XP CORPORATE LIGHT FIF CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 58.541.727/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.541.727/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER XP CORPORATE LIGHT FIF CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo opera sob a estrutura de um fundo de cotas. Isso significa que sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de crédito privado selecionados. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, submetendo o investidor aos riscos inerentes a esses emissores. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

103.0666103.4383103.8214104.193204/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0931% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,3950%, saindo de R$ 3.102.276 para R$ 3.176.574 ao final do mês. Paralelamente, observou-se um leve incremento na base de investidores, que passou de 2 para 3 cotistas logo no início do período, em 06/05/2026, mantendo-se estável até o encerramento da série. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização diária consistente e contínua, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. Destaca-se que, embora o crescimento tenha sido constante, houve dias de estabilidade quase absoluta na cota, como observado em 21/05 e 27/05, quando as variações foram marginais. O comportamento do fundo reflete uma performance linear e positiva, sustentada pelo aumento do patrimônio líquido e pela manutenção da base de cotistas após o ajuste inicial ocorrido na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026103.066557R$ 3.102.2762
05/05/2026103.136932R$ 3.104.3942
06/05/2026103.192186R$ 3.146.0573
07/05/2026103.249105R$ 3.147.7923
08/05/2026103.317306R$ 3.149.8723
11/05/2026103.383966R$ 3.151.9043
12/05/2026103.448469R$ 3.153.8713
13/05/2026103.499983R$ 3.155.4413
14/05/2026103.560896R$ 3.157.2983
15/05/2026103.617936R$ 3.159.0373

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