MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 44.870.362/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.870.362/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/03/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 31 de março de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A gestão e a administração deste veículo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.414.667. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a condução de uma gestora consolidada. O documento de regulamento e o prospecto do fundo contêm informações detalhadas sobre as políticas de investimento e os riscos associados, sendo documentos essenciais para a compreensão completa de sua estrutura operacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0886%. O valor da cota iniciou o mês em 114,8549 e encerrou em 114,7532. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda persistente e quase ininterrupta ao longo de todos os dias úteis do mês, com exceção de uma leve estabilidade observada em 12/05/2026. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou retração de 0,0886%, passando de R$ 50.436.937 para R$ 50.392.272 ao final do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve uma estabilidade absoluta, registrando a permanência de 113 cotistas durante todo o intervalo analisado. Não foram observados momentos de alta relevante na série, que se caracterizou por um movimento descendente contínuo, refletindo o ajuste negativo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	114.854915	R$ 50.436.937	113
05/05/2026	114.849776	R$ 50.434.680	113
06/05/2026	114.844649	R$ 50.432.428	113
07/05/2026	114.835515	R$ 50.428.418	113
08/05/2026	114.832798	R$ 50.427.224	113
11/05/2026	114.827524	R$ 50.424.908	113
12/05/2026	114.827563	R$ 50.424.925	113
13/05/2026	114.816988	R$ 50.420.282	113
14/05/2026	114.811647	R$ 50.417.936	113
15/05/2026	114.806503	R$ 50.415.677	113

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