MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.067.209/0001-82 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.067.209/0001-82

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/09/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Manager Vinland Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 16 de setembro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia macroeconômica. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.316.848,00. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro da categoria multimercado, operando por meio da seleção de cotas de fundos. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica de funcionamento depende diretamente da política de investimento dos fundos que compõem sua carteira. O fundo mantém sua regularidade junto aos órgãos fiscalizadores, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3147%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1230%, encerrando o mês em R$ 32.533.320. Em relação à base de investidores, houve uma leve retração, passando de 521 para 520 cotistas. A trajetória da cota foi marcada por um início de mês robusto, atingindo o pico de 176,96 em 08/05. Na sequência, o fundo enfrentou um período de volatilidade e queda, com a cota recuando até o patamar de 175,53 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando a tendência de valorização e encerrando o mês no seu nível mais elevado da série, em 177,28. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa dinâmica, apresentando oscilações pontuais, mas mantendo uma trajetória de expansão ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	174.989012	R$ 32.172.033	521
05/05/2026	175.779742	R$ 32.339.010	522
06/05/2026	176.700116	R$ 32.509.335	523
07/05/2026	176.713338	R$ 32.512.768	524
08/05/2026	176.962217	R$ 32.263.136	522
11/05/2026	176.362539	R$ 32.037.630	518
12/05/2026	176.236671	R$ 32.026.765	518
13/05/2026	175.886212	R$ 31.930.543	518
14/05/2026	176.381785	R$ 31.879.568	517
15/05/2026	175.537434	R$ 31.721.357	516

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