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MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.021.609/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.366.899
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.021.609/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 18 de julho de 2017 e possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado, este veículo tem como característica principal a estratégia de investimento em cotas de outros fundos, permitindo uma diversificação de ativos dentro de sua estrutura. A política de investimento é voltada para a composição de uma carteira que busca flexibilidade, alinhada à categoria de fundos multimercado, que permite a exposição a diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.366.899, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que a rentabilidade final e os riscos incorridos estão diretamente atrelados à performance e às estratégias adotadas pelos fundos investidos pela carteira. Trata-se de uma estrutura voltada para quem busca exposição ao mercado financeiro por meio da gestão profissional da Safra Asset.

Performance — Último Mês

317.8095325.6454333.7187341.554704/0515/0529/05+7.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,4568%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 15,6949%, saltando de R$ 6,30 milhões para R$ 7,29 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento na base de investidores, que passou de 34 para 45 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um momento de destaque em 13/05/2026, quando a cota saltou de 317,80 para 331,13, marcando uma mudança de patamar na performance. Após uma leve retração entre os dias 14/05 e 18/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 20/05. O encerramento do mês foi marcado pelo maior valor da cota na série, atingindo 341,55 em 29/05. O comportamento dos dados reflete uma expansão tanto na captação quanto na rentabilidade do veículo no intervalo analisado, consolidando um cenário de crescimento contínuo para o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026317.853039R$ 6.308.77034
05/05/2026317.844009R$ 6.308.59134
06/05/2026317.837003R$ 6.458.45236
07/05/2026317.827231R$ 6.461.25337
08/05/2026317.822663R$ 6.661.16038
11/05/2026317.817913R$ 6.662.06139
12/05/2026317.809483R$ 6.665.40439
13/05/2026331.132194R$ 6.944.69641
14/05/2026330.647408R$ 6.952.52941
15/05/2026324.528399R$ 6.824.86442

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