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MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.935.130/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.466.074
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.935.130/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 5 de maio de 2022, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pela tomada de decisões estratégicas do veículo. O fundo opera na modalidade "feeder", o que significa que seus recursos são destinados, majoritariamente, ao investimento em cotas de outro fundo de investimento principal, seguindo a política de alocação definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.466.074. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as características e os riscos associados à aplicação.

Performance — Último Mês

80.316180.591980.876081.151704/0515/0529/05-0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4987% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 23.256.307, ante os R$ 23.372.871 registrados no início do intervalo. O número de cotistas também apresentou uma leve redução, passando de 67 para 66 investidores ao final do período. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira semana, com a cota atingindo seu pico de 81,151704 em 07/05/2026. Após esse ponto, o fundo iniciou uma trajetória de volatilidade, com quedas acentuadas observadas especialmente nos dias 11/05 e no encerramento do mês, quando a cota recuou para 80,337522. O desempenho reflete uma tendência de desvalorização acumulada ao longo das quatro semanas analisadas, com o patrimônio líquido seguindo a mesma direção da cota, evidenciando uma pressão vendedora ou de desvalorização dos ativos subjacentes que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202680.740185R$ 23.372.87167
05/05/202680.815058R$ 23.394.54567
06/05/202681.076919R$ 23.470.35067
07/05/202681.151704R$ 23.491.99867
08/05/202681.140387R$ 23.488.72267
11/05/202680.709987R$ 23.364.12967
12/05/202680.821889R$ 23.396.52367
13/05/202680.597196R$ 23.331.47867
14/05/202680.578224R$ 23.325.98667
15/05/202680.597172R$ 23.331.47167

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