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FI

MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.765.494/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.737.249
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.765.494/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo do tipo "feeder", sua estrutura operacional é voltada para o aporte de recursos em um fundo principal, permitindo que os investidores acessem estratégias específicas de mercado. A classificação multimercado indica que o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 10.737.249 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os objetivos, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

119.8886127.9877136.3322144.431304/0515/0529/05-16.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -16,3402%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 12.158.554 para R$ 10.171.817. O número de cotistas manteve-se estável em 64, com uma oscilação pontual para 65 no dia 26/05. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e consistente durante a maior parte do mês, com a cota atingindo seu pico de 144,431331 em 22/05. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante entre os dias 22/05 e 25/05, quando a cota recuou de 144,431331 para 119,888554. Após esse movimento de retração acentuada, o fundo demonstrou uma leve tendência de recuperação nos últimos dias do mês, encerrando o período com a cota em 120,150007. O desempenho reflete, portanto, um cenário de volatilidade concentrada na última semana de maio, impactando diretamente o resultado acumulado do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026143.617433R$ 12.158.55464
05/05/2026143.702970R$ 12.165.79564
06/05/2026143.846504R$ 12.177.94764
07/05/2026143.931325R$ 12.185.12764
08/05/2026143.990358R$ 12.190.12564
11/05/2026143.922060R$ 12.184.34364
12/05/2026144.019982R$ 12.192.63364
13/05/2026144.013357R$ 12.192.07264
14/05/2026144.071839R$ 12.197.02364
15/05/2026144.141895R$ 12.202.95464

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