MANAGER TREECORP III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 54.766.247/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.766.247/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Manager Treecorp III Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2024. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.004.271, conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024. Por ser um veículo de investimento classificado na categoria multimercado, o fundo oferece flexibilidade na composição de sua carteira, podendo transitar entre diferentes classes de ativos financeiros. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a condução técnica da Safra Asset. Trata-se de uma estrutura formalizada no mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e as regras estabelecidas para os fundos de investimento em cotas, mantendo transparência em suas informações cadastrais e operacionais para os participantes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7478% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 4.511.626 para R$ 4.545.363 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 33 investidores. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorização diária quase ininterrupta. O único momento de recuo relevante na cota ocorreu em 11/05/2026, quando houve uma leve queda em relação ao fechamento anterior. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização, mantendo um ritmo de crescimento gradual até o encerramento do período. A estabilidade no número de cotistas, aliada à evolução positiva do patrimônio líquido, reflete o comportamento da cota no mês, sem evidências de movimentações atípicas de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	166.266335	R$ 4.511.626	33
05/05/2026	166.365095	R$ 4.514.306	33
06/05/2026	166.530224	R$ 4.518.787	33
07/05/2026	166.628080	R$ 4.521.442	33
08/05/2026	166.687347	R$ 4.523.050	33
11/05/2026	166.609290	R$ 4.520.932	33
12/05/2026	166.721418	R$ 4.523.975	33
13/05/2026	166.713902	R$ 4.523.771	33
14/05/2026	166.780912	R$ 4.525.589	33
15/05/2026	166.861164	R$ 4.527.767	33

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