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MANAGER TORK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.006.632/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.921.988
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.006.632/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER TORK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de dezembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões estratégicas e o operacional do produto perante os órgãos reguladores. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 16.921.988,00 na data de referência de 1º de julho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estratégia diversificada, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela regulamentação vigente para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

180.5570180.7931181.0363181.272304/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3201%, encerrando o mês cotado a 181,134923. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda expressiva no patrimônio líquido, que recuou 7,9038%, passando de R$ 14,84 milhões para R$ 13,67 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa trajetória de saída, reduzindo-se de 82 para 76 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento de estabilidade na cota, com oscilações marginais e uma trajetória de alta gradual até o dia 22/05, quando atingiu o pico de 181,272334. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante, destacando-se o movimento de queda acentuada entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante caiu de R$ 14,61 milhões para R$ 14,01 milhões, e um novo ajuste negativo significativo registrado em 28/05, consolidando a tendência de desinvestimento observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026180.557031R$ 14.844.32382
05/05/2026180.940532R$ 14.875.85282
06/05/2026180.714782R$ 14.766.41981
07/05/2026180.703517R$ 14.765.49881
08/05/2026180.870498R$ 14.722.63680
11/05/2026180.816678R$ 14.590.72679
12/05/2026180.970952R$ 14.603.17579
13/05/2026181.033844R$ 14.608.25079
14/05/2026181.061702R$ 14.610.49879
15/05/2026181.059827R$ 14.610.34679

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