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FI

MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.978.510/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.407.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.978.510/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado e estruturado como um Fundo de Investimento (FI). O veículo é regido por responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de maio de 2022 e possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.407.234. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia flexível que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional centralizada na Safra Asset. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo uma estrutura de governança focada na gestão de ativos sob a responsabilidade da administradora mencionada.

Performance — Último Mês

136.2566137.9658139.7269141.436104/0515/0529/05-0.12%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026136.418962R$ 16.112.54250
05/05/2026136.411125R$ 16.111.61650
06/05/2026136.403365R$ 16.110.70050
07/05/2026136.401247R$ 16.110.45050
08/05/2026136.384955R$ 16.108.52550
11/05/2026136.371046R$ 16.106.88350
12/05/2026136.362901R$ 16.105.92150
13/05/2026136.354743R$ 16.104.95750
14/05/2026136.346601R$ 16.103.99550
15/05/2026136.337251R$ 16.102.89150

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