MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT · 54.746.522/0001-66 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.746.522/0001-66

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de estratégias. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.214.062. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo classificado como "committed", sua estrutura operacional segue regras específicas de aporte e compromisso de capital, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as particularidades operacionais e os riscos associados à classe de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9894% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 48,687549 e encerrou o período cotado a 49,169250. A trajetória de rentabilidade foi marcada por uma consistência diária, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento, evoluindo de R$ 2.279.591 para R$ 2.302.145, o que representa um aumento de 0,9894% no montante total sob gestão. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, totalizando 50 participantes. A série histórica demonstra um comportamento linear de valorização, refletindo um ganho contínuo e gradual para o investidor ao longo de todo o mês de maio de 2026, sem interrupções na tendência de alta observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	48.687549	R$ 2.279.591	50
05/05/2026	48.712675	R$ 2.280.768	50
06/05/2026	48.738298	R$ 2.281.968	50
07/05/2026	48.763065	R$ 2.283.127	50
08/05/2026	48.787927	R$ 2.284.291	50
11/05/2026	48.812864	R$ 2.285.459	50
12/05/2026	48.838434	R$ 2.286.656	50
13/05/2026	48.863047	R$ 2.287.808	50
14/05/2026	48.888740	R$ 2.289.011	50
15/05/2026	48.914457	R$ 2.290.215	50

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