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MANAGER SPX SEAHAWK PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 43.758.621/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 362.374.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.758.621/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER SPX SEAHAWK PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI), constituído em 23 de dezembro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele integra o segmento de previdência, sendo voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Como um veículo de crédito privado, o fundo possui autonomia para alocar seus ativos em diferentes instrumentos financeiros, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria previdenciária. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 362.374.879, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco do investidor é restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de um produto financeiro que segue as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando com estratégias de mercado condizentes com o seu regulamento interno e perfil de risco estabelecido.

Performance — Último Mês

157.2481158.0914158.9601159.803404/0518/0529/05+1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6250%. O valor da cota iniciou o mês em 157,248128 e encerrou em 159,803361, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias significativas. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 3,7914% no intervalo, saindo de R$ 330.763.663 para R$ 318.223.025. Observa-se um momento de maior retração no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 323.644.264 para R$ 318.089.907. Apesar da variação negativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todo o período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue aos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026157.248128R$ 330.763.6631
05/05/2026157.395634R$ 328.002.0541
06/05/2026157.544117R$ 327.930.6191
07/05/2026157.653309R$ 327.224.1691
08/05/2026157.710460R$ 326.305.5851
11/05/2026157.916621R$ 325.084.9221
12/05/2026158.286887R$ 325.898.9131
13/05/2026158.395193R$ 326.169.5551
14/05/2026158.466300R$ 326.271.4021
18/05/2026158.614671R$ 325.052.2241

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