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FI

MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 43.759.209/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 299.086.382
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.759.209/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager SPX Seahawk FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 01 de fevereiro de 2022. Sob a classificação de fundo de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo, este veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 299.086.382, registrado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição consolidada no setor de administração de recursos.

Performance — Último Mês

167.3014168.1225168.9686169.789704/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4873%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 167,301406 e encerrou em 169,789683. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 10,8826%, reduzindo-se de R$ 231,58 milhões para R$ 206,38 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua ao longo de todo o período, passando de 829 para 795 investidores. Observa-se que, apesar da valorização consistente da cota, o fundo enfrentou resgates líquidos significativos, resultando na redução do volume total de ativos sob gestão. Não foram identificados momentos de volatilidade atípica na série de preços, mantendo-se a tendência de alta diária ininterrupta durante os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.301406R$ 231.588.265829
05/05/2026167.435684R$ 231.777.240829
06/05/2026167.552269R$ 227.051.686828
07/05/2026167.648559R$ 224.752.791825
08/05/2026167.769782R$ 217.111.579822
11/05/2026167.924671R$ 216.881.958818
12/05/2026168.225792R$ 217.383.213818
13/05/2026168.326171R$ 217.372.328816
14/05/2026168.457420R$ 216.592.394812
15/05/2026168.546557R$ 216.662.390811

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