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MANAGER SPX SEAHAWK DEBÊNT INCENT D45 FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

CNPJ 57.831.012/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.831.012/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER SPX SEAHAWK DEBÊNT INCENT D45 FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), este veículo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, utilizando debêntures incentivadas como um dos seus instrumentos centrais. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo que contribuem para o desenvolvimento econômico do país. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas sejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma modalidade de investimento voltada para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um prazo de resgate de 45 dias, conforme indicado em sua nomenclatura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

115.7983116.1056116.4221116.729304/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7865% na cota, que encerrou o mês cotada a 116,729273. Apesar da trajetória ascendente da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 5,9182%, passando de R$ 36,46 milhões para R$ 34,30 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa tendência de redução, diminuindo de 131 para 114 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma evolução consistente da cota, com momentos de alta mais acentuados observados na reta final do período, especificamente entre os dias 27 e 29 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu quedas relevantes em datas pontuais, como em 07/05, 22/05 e nos dois últimos dias úteis do mês, refletindo saídas de capital que superaram a valorização dos ativos. O comportamento dos dados indica um movimento de resgate por parte dos investidores, apesar da rentabilidade positiva entregue pelo fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.818330R$ 36.466.879131
05/05/2026115.863687R$ 36.481.161131
06/05/2026115.798349R$ 36.460.588131
07/05/2026115.835997R$ 35.953.060125
08/05/2026115.816526R$ 35.685.575123
11/05/2026115.874568R$ 35.703.459123
12/05/2026115.962645R$ 35.730.598123
13/05/2026116.041845R$ 35.755.001123
14/05/2026116.114186R$ 35.593.123122
15/05/2026116.104861R$ 35.585.100121

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