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MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.042.136/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.967.273
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.042.136/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/09/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager SPX Nimitz IQ FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 22 de setembro de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Esta categoria permite que o fundo mantenha uma política de investimento diversificada, podendo alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.967.273. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional baseia-se primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estrutura de gestão profissional, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e seguindo as normas da CVM para fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

526.8093528.7100530.6682532.568904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9960%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 527,31 e encerrando o mês em 532,56. O momento de maior queda pontual na série ocorreu em 18/05, quando a cota recuou para 529,65, seguida por uma recuperação consistente até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,0055%, reduzindo-se de R$ 65,28 milhões para R$ 63,97 milhões. Essa tendência de queda no patrimônio acompanhou a redução na base de investidores, que passou de 345 para 335 cotistas ao longo do período. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma saída líquida de recursos, evidenciada pela queda contínua no número de participantes e na redução do volume total de ativos sob gestão, com quedas relevantes no PL observadas especialmente nos dias 11/05 e 15/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026527.316939R$ 65.284.021345
05/05/2026526.809309R$ 65.221.174345
06/05/2026527.111446R$ 65.258.580345
07/05/2026527.764178R$ 65.339.391345
08/05/2026528.081839R$ 65.316.678343
11/05/2026528.377828R$ 64.627.884341
12/05/2026528.990841R$ 64.702.864341
13/05/2026529.579342R$ 64.774.846341
14/05/2026530.058235R$ 64.811.532340
15/05/2026530.802710R$ 63.934.101338

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