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MANAGER SPX LONG BIAS PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 41.081.606/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.287.420
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.081.606/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER SPX LONG BIAS PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento de previdência. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado previdenciário, o veículo tem como objetivo a gestão de recursos voltados para o planejamento de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. O fundo iniciou suas atividades em 26 de maio de 2021. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 32.287.420,00, com base na posição de 1º de julho de 2025. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura operacional e política de investimento seguem as normas específicas estabelecidas para essa categoria, permitindo que os cotistas busquem exposição a diferentes classes de ativos dentro dos limites regulatórios vigentes. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras de previdência, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas.

Performance — Último Mês

195.3537197.1874199.0766200.910304/0518/0529/05-1.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,9807%. O valor da cota iniciou o mês em 199,362557 e encerrou o período em 195,413731. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,1203%, passando de R$ 49.301.193 para R$ 47.762.848. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação pontual. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 06/05/2026, atingindo 200,910269. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, sendo o ponto de menor valor da cota registrado no encerramento do mês, em 29/05/2026. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem que houvesse alterações na base de investidores que pudessem impactar o volume de recursos sob gestão por meio de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026199.362557R$ 49.301.1931
05/05/2026198.550134R$ 49.100.2861
06/05/2026200.910269R$ 49.665.4561
07/05/2026200.190688R$ 49.600.0121
08/05/2026200.032946R$ 49.628.5381
11/05/2026198.106321R$ 49.136.5481
12/05/2026198.847683R$ 49.323.5291
13/05/2026197.215644R$ 48.401.8701
14/05/2026198.048251R$ 48.656.2141
18/05/2026197.031011R$ 48.170.7091

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