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MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 44.978.472/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.619.301
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.978.472/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal I FIF é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 10 de maio de 2022. Sob a administração e gestão da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui uma estrutura voltada para a exploração de oportunidades específicas no setor imobiliário, conforme indicado por sua nomenclatura. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias e ativos, buscando alinhar sua carteira aos objetivos definidos em seu regulamento. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset garantem a condução das atividades operacionais e a tomada de decisões estratégicas do veículo. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 19.619.301. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diferenciadas no mercado imobiliário, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas pela gestora para o alcance de seus propósitos operacionais, mantendo-se como uma alternativa dentro do segmento de fundos multimercado disponíveis no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

95.041595.886896.757697.602904/0515/0529/05+0.79%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202696.524213R$ 22.312.16653
05/05/202695.390056R$ 22.049.99853
06/05/202696.034090R$ 22.198.87153
07/05/202695.990749R$ 22.188.85253
08/05/202695.419091R$ 22.056.71053
11/05/202695.418654R$ 22.056.60953
12/05/202695.041498R$ 21.969.42753
13/05/202696.676704R$ 22.347.41553
14/05/202696.462344R$ 22.297.86453
15/05/202697.602910R$ 22.561.51353

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