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FI

MANAGER SHARP LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.927.930/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.081.526
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.927.930/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Sharp Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 05 de fevereiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo é estruturada na modalidade "long biased", o que caracteriza uma abordagem focada no mercado de ações, permitindo ao gestor manter uma exposição direcional aos ativos, mas com flexibilidade para realizar ajustes táticos conforme a análise do cenário. Como um fundo de cotas, ele direciona seus recursos principalmente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, buscando atingir seus objetivos operacionais por meio dessa composição diversificada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.081.526. Por ser um instrumento voltado ao mercado de ações, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura profissional de gestão, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

116.7336120.2172123.8064127.290004/0515/0529/05-4.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,3430%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 9,0844%, ao passar de R$ 8,15 milhões para R$ 7,41 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 36 para 35 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 127,29 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda consistente, com destaque para o período entre 11/05 e 15/05, quando a cota sofreu perdas sucessivas. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu na segunda quinzena, consolidando o resultado negativo mensal. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada que a variação da cota, refletindo tanto a desvalorização dos ativos quanto a saída de cotistas observada no dia 20/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.434305R$ 8.155.73136
05/05/2026125.345809R$ 8.215.47336
06/05/2026127.290014R$ 8.342.90136
07/05/2026127.130833R$ 8.332.46836
08/05/2026125.365510R$ 8.216.76436
11/05/2026123.152426R$ 8.071.71336
12/05/2026122.303765R$ 8.016.09036
13/05/2026119.252941R$ 7.816.13236
14/05/2026119.269827R$ 7.817.23836
15/05/2026117.342661R$ 7.690.92736

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