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FI

MANAGER SCORE FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 51.498.969/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.862.170
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.498.969/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Score Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 20 de julho de 2023. Sob a classificação de fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura de "feeder" indica que o fundo destina seus recursos majoritariamente à aplicação em cotas de outro fundo de investimento principal, seguindo a estratégia definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.862.170,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando as características e os riscos inerentes à classe de ativos multimercado, conforme detalhado nos documentos oficiais do fundo disponíveis para consulta.

Performance — Último Mês

146.1698146.8416147.5337148.205504/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3927% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 8.969.751 para R$ 9.094.674, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 20 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes. O momento de maior volatilidade negativa ocorreu em 13/05/2026, quando a cota recuou de 147,27 para 146,41, refletindo uma queda pontual no patrimônio. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se prontamente a partir do dia 15/05/2026 e mantendo uma sequência de altas ininterruptas até o encerramento do mês. O comportamento dos dados indica uma trajetória de valorização sólida, com o patrimônio líquido encerrando o período em seu patamar máximo, refletindo diretamente a performance positiva acumulada pela cota no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026146.169785R$ 8.969.75120
05/05/2026146.559016R$ 8.993.63620
06/05/2026146.559531R$ 8.993.66820
07/05/2026146.712723R$ 9.003.06820
08/05/2026147.000125R$ 9.020.70520
11/05/2026147.000010R$ 9.020.69820
12/05/2026147.273521R$ 9.037.48220
13/05/2026146.412408R$ 8.984.63920
14/05/2026146.408286R$ 8.984.38620
15/05/2026146.745929R$ 9.005.10620

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