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MANAGER PMC INCOME USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.420.830/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.609.525
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.420.830/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MANAGER PMC INCOME USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 14 de outubro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.609.525. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, conforme detalhado em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as diretrizes padrão para essa modalidade de veículo de investimento. Este fundo destina-se a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia de alocação em cotas de outros fundos, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

97.092798.299199.5420100.748404/0515/0529/05+2.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,8241%. O valor da cota iniciou o mês em 97,9813 e encerrou em 100,7483. Observou-se uma trajetória de oscilação na primeira quinzena, com um ponto de mínima em 12/05 (97,0927). A partir de 14/05, a série iniciou uma tendência de recuperação mais consistente, superando a marca de 100 pontos no final do mês. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 68,5363%, saltando de R$ 4,50 milhões para R$ 7,59 milhões. Esse incremento foi impulsionado majoritariamente por um aporte relevante ocorrido entre os dias 18/05 e 20/05, quando o PL subiu de R$ 4,52 milhões para R$ 7,44 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, encerrando o período com 43 participantes, após uma breve oscilação pontual para 44 cotistas entre os dias 19/05 e 22/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202697.981345R$ 4.505.36943
05/05/202697.529040R$ 4.484.57143
06/05/202698.087194R$ 4.510.23643
07/05/202697.824385R$ 4.498.15243
08/05/202697.647492R$ 4.490.01843
11/05/202697.385800R$ 4.477.98543
12/05/202697.092747R$ 4.464.51043
13/05/202697.280374R$ 4.473.13743
14/05/202698.590846R$ 4.533.39543
15/05/202699.500552R$ 4.575.22543

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