MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 26.135.690/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.135.690/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/10/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de outubro de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos investidores quanto a eventuais obrigações do fundo. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.882.625,00. Por ser um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação diversificada, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3262%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0610%, encerrando o mês em R$ 21.593.259. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma trajetória de queda, reduzindo de 109 para 105 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu um pico de valorização inicial em 08/05, seguido por um movimento de queda relevante que culminou no menor valor da cota em 19/05 (210,550972). A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente, mantendo uma sequência de valorização diária quase ininterrupta até o encerramento do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução da base de cotistas sugere que, apesar da saída de investidores, o desempenho dos ativos subjacentes foi suficiente para impulsionar o patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	212.275949	R$ 21.366.560	109
05/05/2026	212.463857	R$ 21.385.474	109
06/05/2026	213.904198	R$ 21.530.451	109
07/05/2026	213.642980	R$ 21.504.158	109
08/05/2026	214.104133	R$ 21.550.575	109
11/05/2026	213.698561	R$ 21.509.753	109
12/05/2026	212.809950	R$ 21.420.310	109
13/05/2026	212.937337	R$ 21.433.132	109
14/05/2026	212.944899	R$ 21.433.893	109
15/05/2026	211.333629	R$ 21.271.711	109

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