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MANAGER OCEANA SELECTION S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.399.936/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.078.749
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
36.399.936/0001-84
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/04/2020
Início Atividades
30/04/2025

Sobre o Fundo

O MANAGER OCEANA SELECTION S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de abril de 2020. Enquadrado na classe CVM de Ações e na categoria ANBIMA Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável. O veículo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do Banco Safra S/A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza jurídica da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 7.078.749, com base nos dados referentes a 1º de julho de 2025. O fundo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de investimento, focando sua estratégia na seleção de ações no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
39
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
36.399.936/0001-84 · 36399936000184

O fundo MANAGER OCEANA SELECTION S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.399.936/0001-84 (36399936000184), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

156.2759163.5210170.9856178.230601/1005/1007/10+14.05%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,6763% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 15,0709%, passando de R$ 4.378.894 para R$ 3.718.957. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 46 para 39 ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 4.507.450, seguido por um declínio gradual. A cota apresentou alta inicial, atingindo o valor de 155,987029 em fevereiro, mas sofreu quedas relevantes em maio (146,284771) e agosto (145,448711), que representam os pontos baixos do período. No encerramento da série, em setembro, houve uma recuperação tanto na cota, que subiu para 152,412531, quanto no patrimônio líquido, que encerrou em R$ 3.718.957, enquanto a base de cotistas permaneceu estável em 39.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026156.275945R$ 3.800.77339
02/10/2026159.959054R$ 3.373.15838
05/10/2026175.397598R$ 3.700.72038
06/10/2026176.711438R$ 3.728.44138
07/10/2026178.230650R$ 3.760.49538

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