CredCapital
CredCapital › Fundos › MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
FI

MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 34.887.367/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.995.219
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.887.367/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/10/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager Occam Retorno Absoluto FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. O veículo iniciou suas atividades em 22 de outubro de 2019 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do produto. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro da categoria multimercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.995.219. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para buscar estratégias variadas, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional centralizada na Safra Asset, observando as diretrizes e os riscos inerentes à classe de ativos multimercado registrados junto ao regulador do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

146.7512147.0973147.4539147.800004/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2130%, encerrando o mês cotado a 147,484217. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,8255%, recuando de R$ 4.726.140 para R$ 4.592.604. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 64 para 62 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Observou-se um momento de queda relevante na cota entre os dias 11/05 e 13/05, quando o valor recuou de 147,04 para 146,75. Em contrapartida, o fundo demonstrou recuperação e atingiu seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota alcançando 147,799991. A redução do patrimônio líquido foi acentuada no dia 18/05, refletindo uma saída de recursos que não foi acompanhada por uma desvalorização proporcional da cota, mantendo a trajetória de rendimento positivo no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026147.170786R$ 4.726.14064
05/05/2026147.086663R$ 4.723.43964
06/05/2026147.557483R$ 4.738.55864
07/05/2026147.020060R$ 4.721.30064
08/05/2026147.459627R$ 4.735.41664
11/05/2026147.042714R$ 4.708.96963
12/05/2026146.986316R$ 4.707.16363
13/05/2026146.751231R$ 4.699.63563
14/05/2026147.367919R$ 4.719.38463
15/05/2026147.239675R$ 4.715.27763

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma