CredCapital
CredCapitalFundos › MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
FI

MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 15.674.503/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.061.854
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.674.503/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Occam Equity Hedge FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 17 de agosto de 2012. Trata-se de um fundo de investimento em cotas, estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado na data de 1º de julho de 2025 totalizava R$ 10.061.854. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme as diretrizes estabelecidas pela Safra Asset. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro e as políticas de investimento específicas descritas em seus documentos constitutivos.

Performance — Último Mês

321.4279322.1469322.8877323.606704/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5422%, encerrando o mês cotado a 323,346986. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 6,5150%, recuando de R$ 7.610.106 para R$ 7.114.306. O número de cotistas acompanhou essa tendência de retração, reduzindo-se de 96 para 91 ao longo do mês. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada na cota, com momentos de alta relevantes observados entre os dias 18 e 21 de maio, quando o valor da cota seguiu uma trajetória de crescimento consistente. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções mais acentuadas em datas específicas, como nos dias 11, 13, 26 e 28 de maio, refletindo saídas de capital que superaram a performance positiva do ativo no período. O fechamento do mês consolidou a tendência de redução tanto do volume financeiro sob gestão quanto da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026321.603251R$ 7.610.10696
05/05/2026321.553150R$ 7.608.92196
06/05/2026322.271673R$ 7.625.92396
07/05/2026321.642504R$ 7.611.03596
08/05/2026322.361983R$ 7.628.06096
11/05/2026321.804971R$ 7.541.74995
12/05/2026321.793627R$ 7.541.48395
13/05/2026321.427941R$ 7.473.31194
14/05/2026322.388564R$ 7.495.64694
15/05/2026322.202211R$ 7.491.31394

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma