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MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 32.666.342/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.032.530
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.666.342/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/04/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager Oaktree Global Credit BRL FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 04 de abril de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.032.530. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que buscam exposição a riscos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de instrumentos de dívida. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os limites de concentração e exposição definidos para a sua categoria específica.

Performance — Último Mês

183.3607184.0051184.6690185.313304/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0649%. O valor da cota iniciou o mês em 183,3607 e encerrou em 185,3133. Apesar da performance favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,8644%, reduzindo de R$ 54,61 milhões para R$ 53,59 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas passando de 873 para 853 ao final do mês. A série histórica revela momentos de oscilação, com um pico de valorização da cota observado em 26/05/2026, atingindo 185,2236, seguido por uma leve retração no dia seguinte. Em contrapartida, quedas pontuais na cota foram registradas em meados do mês, especificamente nos dias 12, 15 e 19 de maio. O movimento de resgates superou a valorização dos ativos, resultando na contração do patrimônio líquido e na redução da base de cotistas observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026183.360737R$ 54.613.235873
05/05/2026183.611338R$ 54.687.876873
06/05/2026184.167176R$ 54.406.931870
07/05/2026184.096700R$ 54.389.111870
08/05/2026184.258791R$ 54.436.999870
11/05/2026184.275961R$ 54.442.072870
12/05/2026184.091743R$ 54.442.647870
13/05/2026184.222980R$ 54.045.628865
14/05/2026184.207647R$ 54.041.129865
15/05/2026183.750694R$ 53.907.073865

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