MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.539.348/0001-18 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.539.348/0001-18

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Manager Mission 1.1 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 2024 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado. Esta estrutura permite que o veículo diversifique suas aplicações em diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir a estratégia e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.498.653. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento, buscando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado gerida pela Safra Asset, observando as regras de movimentação e prazos de resgate detalhados em seu documento informativo oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com a cota registrando uma valorização de 0,0178%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 62.866.798 para R$ 62.878.013 ao final do intervalo analisado. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 48 investidores. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte dos dias úteis. O único momento de queda relevante na série ocorreu em 08/05/2026, quando a cota recuou para 151,116666, interrompendo a sequência de alta inicial. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização contínua a partir de 11/05/2026, mantendo o ritmo de crescimento até o encerramento dos dados em 26/05/2026. A estabilidade no número de cotistas e a evolução positiva do patrimônio refletem o comportamento da cota no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	151.122237	R$ 62.866.798	48
05/05/2026	151.124256	R$ 62.867.638	48
06/05/2026	151.126342	R$ 62.868.506	48
07/05/2026	151.126868	R$ 62.868.724	48
08/05/2026	151.116666	R$ 62.864.480	48
11/05/2026	151.132044	R$ 62.870.878	48
12/05/2026	151.133851	R$ 62.871.629	48
13/05/2026	151.135655	R$ 62.872.380	48
19/05/2026	151.142568	R$ 62.875.255	48
20/05/2026	151.143853	R$ 62.875.790	48

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