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MANAGER LEGACY CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.658.551/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.082.733
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.658.551/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Legacy Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de estratégias e ativos subjacentes. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.082.733. Por se tratar de um fundo de cotas, sua política de investimento reflete a composição dos veículos nos quais aporta seus recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pela Safra Asset, observando sempre as regras de transparência e governança exigidas para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

216.1249217.2349218.3785219.488504/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,5563%, encerrando o mês cotado a 219,488541. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,7050%, passando de R$ 8,90 milhões para R$ 8,75 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 38 para 37 investidores. A série histórica revela um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 8,94 milhões para R$ 8,64 milhões, coincidindo com a saída de um cotista no período subsequente. Após esse ajuste, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual e consistente a partir de 18/05, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês. A performance do período reflete um descolamento entre a valorização da cota e a redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026216.124927R$ 8.902.43038
05/05/2026216.161277R$ 8.903.92738
06/05/2026217.308840R$ 8.951.19738
07/05/2026217.185923R$ 8.946.13438
08/05/2026217.291869R$ 8.643.34938
11/05/2026217.551937R$ 8.673.43737
12/05/2026217.582990R$ 8.674.67537
13/05/2026217.467782R$ 8.670.08237
14/05/2026217.756088R$ 8.681.57637
15/05/2026217.231604R$ 8.660.66637

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