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FI

MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 50.460.699/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.951.195
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.460.699/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Kinea Renda Fixa Absoluto FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 26 de abril de 2023, o veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação em outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pela condução das atividades operacionais e regulatórias do produto perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca alinhar seus objetivos às diretrizes de renda fixa, mantendo uma carteira composta por ativos que seguem essa classe de risco. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.951.195. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a essa modalidade dentro do mercado financeiro brasileiro. A transparência e a conformidade com as normas da CVM norteiam a atuação do administrador e gestor na condução deste fundo, que se mantém disponível para consulta pública em seus registros oficiais.

Performance — Último Mês

140.7052141.1833141.6758142.153904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0296%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota, que iniciou o mês em 140,705184 e encerrou em 142,153893. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,3806%, recuando de R$ 17.352.170 para R$ 16.939.080 ao final do período. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 209 para 204 investidores. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 14 e 15 de maio, quando o montante passou de R$ 17.380.203 para R$ 17.002.450. Apesar da valorização contínua da cota, o fundo enfrentou resgates líquidos que impactaram o volume total de ativos sob gestão e a base de investidores ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026140.705184R$ 17.352.170209
05/05/2026140.804814R$ 17.318.479208
06/05/2026140.915634R$ 17.332.109208
07/05/2026141.013231R$ 17.629.776208
08/05/2026141.047530R$ 17.634.064208
11/05/2026141.089945R$ 17.601.581208
12/05/2026141.155185R$ 17.534.140208
13/05/2026141.181509R$ 17.366.715206
14/05/2026141.291161R$ 17.380.203206
15/05/2026141.365833R$ 17.002.450205

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