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FI

MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.748.071/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.435.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.748.071/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de multimercado, o veículo possui uma estrutura operacional centralizada, na qual a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua simultaneamente como administradora e gestora dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.435.446. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão e a administração sob responsabilidade da Safra Asset indicam que o fundo segue as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos, as taxas aplicáveis e as condições específicas de movimentação e resgate previstas para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

69.346471.707774.140576.501704/0515/0529/05-8.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 8,5515% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma queda proporcional de R$ 36.999.433 para R$ 33.835.437. Durante quase todo o mês, o fundo demonstrou uma trajetória de valorização gradual e consistente, com a cota subindo de 75,831076 para 76,501746 até o dia 28/05. No entanto, observou-se uma queda relevante e abrupta no último dia útil do período analisado, 29/05, quando a cota recuou para 69,346402, revertendo todo o ganho acumulado anteriormente. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 177 participantes ao longo de todo o intervalo. A performance mensal foi marcada por essa desvalorização acentuada no encerramento do mês, que impactou diretamente o patrimônio líquido, apesar da estabilidade observada no quadro de cotistas durante os dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202675.831076R$ 36.999.433177
05/05/202675.871126R$ 37.018.974177
06/05/202675.911951R$ 37.038.894177
07/05/202675.951623R$ 37.058.250177
08/05/202675.987653R$ 37.075.830177
11/05/202676.023828R$ 37.093.481177
12/05/202676.060898R$ 37.111.568177
13/05/202676.096619R$ 37.128.997177
14/05/202676.133860R$ 37.147.167177
15/05/202676.171136R$ 37.165.355177

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