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MANAGER KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS PREV RESP LIMITADA

CNPJ 42.298.890/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 475.188.931
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.298.890/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento previdenciário. Com natureza de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes regulatórias voltadas ao segmento de previdência complementar. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as estratégias operacionais e a seleção dos ativos que compõem a carteira, sempre em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 475.188.931, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia de diversificação indireta, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários, mantendo uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas.

Performance — Último Mês

170.4528171.0430171.6510172.241204/0518/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0492%. O valor da cota iniciou o mês em 170,452797 e encerrou em 172,241177, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,1993%, reduzindo-se de R$ 364.867.366 para R$ 360.491.610. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais de queda, com momentos de recuo mais acentuados, como observado entre os dias 07/05 e 08/05, e novamente entre 22/05 e 25/05. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período analisado, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026170.452797R$ 364.867.3661
05/05/2026170.586730R$ 365.120.5751
06/05/2026170.718972R$ 365.362.7231
07/05/2026170.858854R$ 365.158.8351
08/05/2026170.881254R$ 364.102.9941
11/05/2026170.926334R$ 364.125.2771
12/05/2026170.981973R$ 364.225.3411
13/05/2026171.000527R$ 363.740.3431
14/05/2026171.147377R$ 363.468.2801
18/05/2026171.341274R$ 363.549.5251

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