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FI

MANAGER KINEA ANDES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 58.542.735/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.542.735/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Kinea Andes FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de dezembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos de renda fixa, ele possui como característica central a alocação preponderante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a política de investimento está voltada para a exposição a ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, conforme definido em seu regulamento. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo se encontra em fase inicial de operação. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estratégia de alocação em cotas.

Performance — Último Mês

110.0422110.5322111.0370111.527004/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3493%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, encerrando o mês em seu patamar máximo de 111,526954. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3892%, recuando de R$ 79,68 milhões para R$ 78,57 milhões. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 79,68 milhões para R$ 77,62 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade relativa, iniciando o período com 301 participantes e finalizando com 300, após oscilações pontuais entre 298 e 301 ao longo do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações de saída de recursos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.042195R$ 79.685.273301
05/05/2026110.125051R$ 79.737.685301
06/05/2026110.203490R$ 79.688.265301
07/05/2026110.294247R$ 77.629.671301
08/05/2026110.365403R$ 77.672.771301
11/05/2026110.450307R$ 77.693.818300
12/05/2026110.454206R$ 77.696.561300
13/05/2026110.639693R$ 77.780.234300
14/05/2026110.735771R$ 77.847.778300
15/05/2026110.829083R$ 79.157.237299

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