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FI

MANAGER KAPITALO TARKUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.840.487/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.393.235
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.840.487/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 15 de julho de 2019. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento em ações. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.393.235. Por ser um veículo estruturado como fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira reflete as escolhas de alocação feitas pela gestão em outros fundos subjacentes. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de gestão profissional, estando devidamente registrado e regulamentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

204.3523210.3635216.5568222.568004/0515/0529/05-1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,3180% em sua cota. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,3456%, saltando de R$ 6,41 milhões para R$ 6,50 milhões, movimento impulsionado pela captação líquida, evidenciada pelo aumento no número de cotistas, que passou de 121 para 127 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 222,567988. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na segunda quinzena, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao registrar 204,352270. Após esse período de baixa, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o encerramento do mês. O comportamento dos dados indica que, embora a performance individual da cota tenha sido negativa no intervalo, houve um fortalecimento do volume de recursos sob gestão e uma base de investidores mais ampla.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026213.987653R$ 6.414.840121
05/05/2026214.106256R$ 6.448.395121
06/05/2026222.567988R$ 6.718.243122
07/05/2026216.027869R$ 6.520.829123
08/05/2026214.788569R$ 6.484.857123
11/05/2026213.048420R$ 6.420.919123
12/05/2026214.550719R$ 6.466.196124
13/05/2026212.235400R$ 6.408.145123
14/05/2026213.942160R$ 6.457.827123
15/05/2026210.085127R$ 6.339.586122

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